| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 196.00 | 20 559.00 | 2 637.00 | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 333.00 | 135 670.00 | 663.00 | 136 333.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 818.00 | 176 772.00 | 98 046.00 | 274 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 743.00 | 6 913.00 | 19 829.00 | 26 743.00 |
BZ Autres créances | 727 260.00 | | 727 260.00 | 727 260.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 398.00 | 6 913.00 | 751 485.00 | 758 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 216.00 | 183 685.00 | 849 531.00 | 1 033 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
CU Autres participations | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -433 575.00 | -541 542.00 | | -433 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 570.00 | 107 967.00 | | -25 570.00 |
DL TOTAL (I) | -430 816.00 | -405 247.00 | | -430 816.00 |
DP Provisions pour risques | 35 300.00 | 146 526.00 | | 35 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 300.00 | 146 526.00 | | 35 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 526.00 | 43 453.00 | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 37 645.00 | | 73 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 997.00 | 190 885.00 | | 318 997.00 |
EA Autres dettes | 814 165.00 | 1 075 467.00 | | 814 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 047.00 | 1 347 450.00 | | 1 245 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 531.00 | 1 088 729.00 | | 849 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 047.00 | 1 347 450.00 | | 1 245 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 526.00 | 43 453.00 | | 38 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FG Production vendue services | 1 823 168.00 | | 1 823 168.00 | 1 823 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 324.00 | | 1 829 324.00 | 1 829 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 794.00 | 143 470.00 | | 104 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 65 984.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 164 065.00 | 326 014.00 | | 164 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286.00 | 2 953.00 | | 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 810.00 | 43 930.00 | | 116 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 811.00 | 107 241.00 | | 257 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 960.00 | 105 591.00 | | 49 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 771.00 | 228 764.00 | | 307 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 961.00 | -184 833.00 | | -190 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 926.00 | 2 240 365.00 | | 2 257 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 495.00 | 2 132 398.00 | | 2 283 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 570.00 | 107 967.00 | | -25 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 646.00 | | 19 131.00 | 305 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 960.00 | 94 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 960.00 | 274 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 418.00 | | 1 131.00 | 159 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 706.00 | | 18 000.00 | 126 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 721.00 | 3 051.00 | | 173 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 199.00 | 3 051.00 | | 154 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 526.00 | 35 300.00 | 146 526.00 | 146 526.00 |
6T Sur comptes clients | 5 853.00 | 2 258.00 | 1 198.00 | 5 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 853.00 | 2 258.00 | 1 198.00 | 5 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 379.00 | 37 558.00 | 147 724.00 | 152 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 558.00 | 31 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 359.00 | 73 359.00 | | 73 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 255.00 | 47 255.00 | | 47 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 403.00 | 70 403.00 | | 70 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 165.00 | 814 165.00 | | 814 165.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 290.00 | | | 707 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 396.00 | 784 396.00 | | 784 396.00 |
VW T.V.A. | 201 339.00 | 201 339.00 | | 201 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 047.00 | 1 245 047.00 | | 1 245 047.00 |