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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 768.00 | 19 749.00 | 6 019.00 | 25 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 576.00 | 144 573.00 | 17 004.00 | 161 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 494.00 | 184 865.00 | 113 629.00 | 298 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 487.00 | 1 866.00 | 84 621.00 | 86 487.00 |
BZ Autres créances | 1 092 874.00 | | 1 092 874.00 | 1 092 874.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 108.00 | 1 866.00 | 1 179 241.00 | 1 181 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 601.00 | 186 732.00 | 1 292 870.00 | 1 479 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
CU Autres participations | 66 646.00 | | 66 646.00 | 66 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -168 522.00 | -59 295.00 | | -168 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 626.00 | -109 226.00 | | -10 626.00 |
DL TOTAL (I) | -150 819.00 | -140 193.00 | | -150 819.00 |
DP Provisions pour risques | 39 300.00 | 38 800.00 | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | 38 800.00 | | 39 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 219.00 | 160 935.00 | | 204 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 793.00 | 66 089.00 | | 21 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 177 249.00 | | 31 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 192.00 | 354 676.00 | | 126 192.00 |
EA Autres dettes | 1 020 368.00 | 839 297.00 | | 1 020 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 389.00 | 1 598 246.00 | | 1 404 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 870.00 | 1 496 853.00 | | 1 292 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 596.00 | 1 532 157.00 | | 1 382 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 219.00 | 10 935.00 | | 54 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 273.00 | | 20 401.00 | 278 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 90 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 298 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | | 18 061.00 | 170 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 446.00 | | 2 340.00 | 88 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 152.00 | 4 713.00 | | 180 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 630.00 | 4 713.00 | | 160 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 800.00 | 500.00 | | 38 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 114.00 | -6 247.00 | | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 114.00 | -6 247.00 | | 8 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 914.00 | -5 747.00 | | 46 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 668.00 | 31 668.00 | | 31 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 368.00 | 1 020 368.00 | | 1 020 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 702.00 | 66 702.00 | | 66 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 752.00 | 1 076 752.00 | | 1 076 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 286.00 | 1 204 286.00 | | 1 204 286.00 |
VW T.V.A. | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 596.00 | 1 382 596.00 | | 1 382 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 710.00 | 14 389.00 | | 21 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 852.00 | 308 839.00 | | 317 852.00 |
ST Autres comptes | 628 569.00 | 700 612.00 | | 628 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 681.00 | 71 170.00 | | 69 681.00 |
YT Sous‐traitance | 888 019.00 | 1 141 027.00 | | 888 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 574.00 | 11 372.00 | | 8 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 284.00 | 25 761.00 | | 30 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 396 791.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 252 054.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 121.00 | 2 221 649.00 | | 1 904 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |