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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 19 582.00 | 2 549.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 153.00 | 140 027.00 | 7 126.00 | 147 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 273.00 | 180 152.00 | 98 121.00 | 278 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 765.00 | 8 114.00 | 320 651.00 | 328 765.00 |
BZ Autres créances | 1 061 814.00 | | 1 061 814.00 | 1 061 814.00 |
CF Disponibilités | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 845.00 | 8 114.00 | 1 398 732.00 | 1 406 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 118.00 | 188 266.00 | 1 496 853.00 | 1 685 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
CU Autres participations | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -59 295.00 | -227 944.00 | | -59 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 226.00 | 168 649.00 | | -109 226.00 |
DL TOTAL (I) | -140 193.00 | -30 967.00 | | -140 193.00 |
DP Provisions pour risques | 38 800.00 | 55 300.00 | | 38 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 800.00 | 55 300.00 | | 38 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 935.00 | 11 467.00 | | 160 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 089.00 | 37 446.00 | | 66 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 249.00 | 188 322.00 | | 177 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 676.00 | 375 135.00 | | 354 676.00 |
EA Autres dettes | 839 297.00 | 674 276.00 | | 839 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 246.00 | 1 286 647.00 | | 1 598 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 853.00 | 1 310 980.00 | | 1 496 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 157.00 | 1 249 201.00 | | 1 532 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 935.00 | 11 467.00 | | 10 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 176.00 | | 7 128.00 | 272 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 031.00 | 278 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 170 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 408.00 | | 5 928.00 | 165 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 246.00 | | 1 200.00 | 87 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 886.00 | 2 266.00 | | 177 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 364.00 | 2 266.00 | | 158 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 300.00 | 5 500.00 | 22 000.00 | 55 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 848.00 | 2 265.00 | | 5 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 848.00 | 2 265.00 | | 5 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 148.00 | 7 765.00 | 22 000.00 | 61 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 765.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 297.00 | 839 297.00 | | 839 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 318 300.00 | 318 300.00 | | 318 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 619.00 | 193 619.00 | | 193 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 603.00 | 1 041 603.00 | | 1 041 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 581.00 | 1 416 581.00 | | 1 416 581.00 |
VW T.V.A. | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 157.00 | 1 532 157.00 | | 1 532 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 389.00 | 10 301.00 | | 14 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 839.00 | 389 801.00 | | 308 839.00 |
ST Autres comptes | 700 612.00 | 772 210.00 | | 700 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 170.00 | 70 391.00 | | 71 170.00 |
YT Sous‐traitance | 1 141 027.00 | 1 233 224.00 | | 1 141 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 372.00 | 12 166.00 | | 11 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 761.00 | 22 467.00 | | 25 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 791.00 | 431 733.00 | | 396 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 054.00 | 255 164.00 | | 252 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 649.00 | 2 465 627.00 | | 2 221 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |