| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
AP Constructions | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 19 582.00 | 2 549.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 333.00 | 136 717.00 | 616.00 | 137 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 253.00 | 176 842.00 | 90 411.00 | 267 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 201.00 | 4 516.00 | 582 684.00 | 587 201.00 |
BZ Autres créances | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 074.00 | 4 516.00 | 1 283 558.00 | 1 288 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 327.00 | 181 358.00 | 1 373 969.00 | 1 555 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
CU Autres participations | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DH Report à nouveau | -459 145.00 | -433 575.00 | | -459 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 201.00 | -25 570.00 | | 231 201.00 |
DL TOTAL (I) | -199 615.00 | -430 816.00 | | -199 615.00 |
DP Provisions pour risques | 40 300.00 | 35 300.00 | | 40 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 300.00 | 35 300.00 | | 40 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 790.00 | 38 526.00 | | 16 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 940.00 | 73 359.00 | | 203 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 996.00 | 318 997.00 | | 340 996.00 |
EA Autres dettes | 954 102.00 | 814 165.00 | | 954 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 284.00 | 1 245 047.00 | | 1 533 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 969.00 | 849 531.00 | | 1 373 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 828.00 | 1 245 047.00 | | 1 515 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 790.00 | 38 526.00 | | 16 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
FG Production vendue services | 3 371 360.00 | | 3 371 360.00 | 3 371 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 376 175.00 | | 3 376 175.00 | 3 376 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 638.00 | 104 794.00 | | 73 638.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 158 081.00 | 164 065.00 | | 158 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 311.00 | 286.00 | | 6 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 311.00 | 116 810.00 | | 6 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 967.00 | 257 811.00 | | 14 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 544.00 | 49 960.00 | | 7 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 511.00 | 307 771.00 | | 27 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 201.00 | -190 961.00 | | -21 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 792.00 | 2 257 926.00 | | 3 630 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 591.00 | 2 283 495.00 | | 3 399 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 201.00 | -25 570.00 | | 231 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 818.00 | | 1 000.00 | 274 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 87 246.00 | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 565.00 | | 267 253.00 | 8 565.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | | 160 485.00 | 1 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 550.00 | | 1 000.00 | 160 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 772.00 | 1 047.00 | 977.00 | 176 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 401.00 | | | 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 250.00 | 1 047.00 | 977.00 | 157 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 300.00 | 5 000.00 | | 35 300.00 |
6T Sur comptes clients | 6 913.00 | | 2 397.00 | 6 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 913.00 | | 2 397.00 | 6 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 213.00 | 5 000.00 | 2 397.00 | 42 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | 4 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 940.00 | 203 940.00 | | 203 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954 102.00 | 954 102.00 | | 954 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UX Autres créances clients | 581 799.00 | 581 799.00 | | 581 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 618.00 | 647 618.00 | | 647 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 295.00 | 1 299 295.00 | | 1 299 295.00 |
VW T.V.A. | 301 861.00 | 301 861.00 | | 301 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 828.00 | 1 515 828.00 | | 1 515 828.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 538.00 | 13 991.00 | | 10 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 541.00 | 269 966.00 | | 409 541.00 |
ST Autres comptes | 844 459.00 | 523 081.00 | | 844 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 886.00 | 63 450.00 | | 67 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132 359.00 | 263 983.00 | | 1 132 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 273.00 | 8 044.00 | | 12 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 811.00 | 22 035.00 | | 22 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 635.00 | 178 769.00 | | 469 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 132.00 | 148 974.00 | | 242 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 454 245.00 | 1 120 479.00 | | 2 454 245.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |