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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 67 616.00 | 68 084.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 82 880.00 | 19 374.00 | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 888.00 | 121 315.00 | 132 573.00 | 253 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 724.00 | 7 715.00 | 41 008.00 | 48 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 839.00 | 291 174.00 | 1 711 665.00 | 2 002 839.00 |
BT Marchandises | 252 115.00 | | 252 115.00 | 252 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
BZ Autres créances | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 792.00 | | 426 792.00 | 426 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 631.00 | 291 174.00 | 2 138 457.00 | 2 429 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 663 584.00 | 561 170.00 | | 663 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 479.00 | 102 414.00 | | 47 479.00 |
DL TOTAL (I) | 755 063.00 | 707 584.00 | | 755 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 280.00 | 1 161 997.00 | | 1 043 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 078.00 | 30 309.00 | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 194 010.00 | | 244 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 108.00 | 85 653.00 | | 72 108.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 394.00 | 1 471 997.00 | | 1 383 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 457.00 | 2 179 581.00 | | 2 138 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 253.00 | 535 729.00 | | 569 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 263.00 | 104 430.00 | | 104 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 143.00 | | 2 695.00 | 2 000 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 002 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 647.00 | | | 1 461 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 146.00 | | 2 695.00 | 489 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 294.00 | 51 165.00 | | 232 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 647.00 | 51 165.00 | | 220 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 350.00 | 10 810.00 | | 66 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 635.00 | 1 081.00 | | 6 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 635.00 | 1 081.00 | | 6 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
UX Autres créances clients | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 269.00 | 122 128.00 | 524 894.00 | 936 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 693.00 | | | 118 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VP Divers | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 943.00 | 220 943.00 | | 220 943.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 394.00 | 569 253.00 | 524 894.00 | 1 383 394.00 |