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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 73 847.00 | 61 853.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 100 165.00 | 2 089.00 | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 550.00 | 140 989.00 | 117 561.00 | 258 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 8 193.00 | 50 918.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 888.00 | 334 840.00 | 1 683 048.00 | 2 017 888.00 |
BT Marchandises | 248 837.00 | | 248 837.00 | 248 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
BZ Autres créances | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
CF Disponibilités | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 969.00 | | 439 969.00 | 439 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 857.00 | 334 840.00 | 2 123 017.00 | 2 457 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 711 063.00 | 663 584.00 | | 711 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 515.00 | 47 479.00 | | 43 515.00 |
DL TOTAL (I) | 798 578.00 | 755 063.00 | | 798 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 280.00 | 1 043 280.00 | | 1 001 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 592.00 | 23 078.00 | | 22 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 481.00 | 244 900.00 | | 228 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 086.00 | 72 108.00 | | 72 086.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 439.00 | 1 383 394.00 | | 1 324 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 017.00 | 2 138 457.00 | | 2 123 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 577.00 | 569 253.00 | | 436 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 002 839.00 | | 15 049.00 | 2 002 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 647.00 | | | 1 461 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 841.00 | | 4 662.00 | 491 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 351.00 | | 10 387.00 | 49 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 459.00 | 43 188.00 | | 283 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 812.00 | 43 188.00 | | 271 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 150.00 | 4 780.00 | | 77 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 715.00 | 478.00 | | 7 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 715.00 | 478.00 | | 7 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UX Autres créances clients | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 823.00 | 112 961.00 | 464 776.00 | 1 000 823.00 |
VI Groupe et associés | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 424.00 | | | 191 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VP Divers | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 901.00 | 204 901.00 | | 204 901.00 |
VW T.V.A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 439.00 | 436 577.00 | 464 776.00 | 1 324 439.00 |