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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 11 756.00 | 654.00 | 12 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 87 347.00 | 48 353.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 864.00 | 182 413.00 | 78 451.00 | 260 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 10 801.00 | 48 310.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 964.00 | 394 571.00 | 1 626 394.00 | 2 020 964.00 |
BT Marchandises | 223 095.00 | | 223 095.00 | 223 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
BZ Autres créances | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
CF Disponibilités | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 327.00 | | 346 327.00 | 346 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 292.00 | 394 571.00 | 1 972 721.00 | 2 367 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 828 320.00 | 754 578.00 | | 828 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 389.00 | 73 742.00 | | 65 389.00 |
DL TOTAL (I) | 937 709.00 | 872 320.00 | | 937 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 692.00 | 895 647.00 | | 798 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 097.00 | 18 648.00 | | 23 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 389.00 | 154 176.00 | | 158 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 785.00 | 49 108.00 | | 54 785.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 012.00 | 1 117 629.00 | | 1 035 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 721.00 | 1 989 949.00 | | 1 972 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 018.00 | 344 006.00 | | 371 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 698.00 | 7 313.00 | | 8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 708.00 | | 2 256.00 | 2 018 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 647.00 | | 763.00 | 1 461 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 323.00 | | 1 494.00 | 497 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 313.00 | 27 456.00 | | 356 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 647.00 | 109.00 | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 666.00 | 27 348.00 | | 344 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 531.00 | 2 271.00 | | 8 531.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 531.00 | 2 271.00 | | 8 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 531.00 | 2 271.00 | | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UX Autres créances clients | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 512.00 | 125 518.00 | 481 272.00 | 789 512.00 |
VI Groupe et associés | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 848.00 | 174 848.00 | | 174 848.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 012.00 | 371 018.00 | 481 272.00 | 1 035 012.00 |