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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 107 424.00 | 28 276.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 267.00 | 102 800.00 | 6 467.00 | 109 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 177.00 | 250 262.00 | 85 915.00 | 336 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 171.00 | 7 010.00 | 26 161.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 352.00 | 479 905.00 | 1 597 447.00 | 2 077 352.00 |
BT Marchandises | 297 924.00 | | 297 924.00 | 297 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BZ Autres créances | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
CF Disponibilités | 191 225.00 | | 191 225.00 | 191 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 200.00 | | 587 200.00 | 587 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 552.00 | 479 905.00 | 2 184 647.00 | 2 664 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 896.00 | 965 912.00 | | 1 041 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 126.00 | 105 984.00 | | 273 126.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 022.00 | 1 115 896.00 | | 1 359 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 825.00 | 572 327.00 | | 447 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152.00 | 12 413.00 | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 150.00 | 185 770.00 | | 234 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 445.00 | 137 033.00 | | 139 445.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 625.00 | 907 595.00 | | 825 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 647.00 | 2 023 491.00 | | 2 184 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 895.00 | 459 883.00 | | 503 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 509.00 | | 49 843.00 | 2 027 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 077 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 462 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 410.00 | | | 1 462 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 301.00 | | 49 843.00 | 531 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 432.00 | 34 463.00 | | 438 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | 145.00 | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 168.00 | 34 318.00 | | 426 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 237.00 | 774.00 | | 6 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 237.00 | 774.00 | | 6 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 237.00 | 774.00 | | 6 237.00 |
UG ‐ Financières | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 150.00 | 234 150.00 | | 234 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 778.00 | 37 778.00 | | 37 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 922.00 | 67 922.00 | | 67 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
UX Autres créances clients | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
VB T. V. A. | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 713.00 | 125 983.00 | 300 757.00 | 447 713.00 |
VI Groupe et associés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 222.00 | 98 051.00 | 33 171.00 | 131 222.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 625.00 | 503 895.00 | 300 757.00 | 825 625.00 |