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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 80 597.00 | 55 103.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 253.00 | 102 030.00 | 224.00 | 102 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 370.00 | 162 039.00 | 97 330.00 | 259 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 8 531.00 | 50 580.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 708.00 | 364 844.00 | 1 653 865.00 | 2 018 708.00 |
BT Marchandises | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
BZ Autres créances | 60 169.00 | | 60 169.00 | 60 169.00 |
CF Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 084.00 | | 336 084.00 | 336 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 792.00 | 364 844.00 | 1 989 949.00 | 2 354 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 754 578.00 | 711 063.00 | | 754 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 742.00 | 43 515.00 | | 73 742.00 |
DL TOTAL (I) | 872 320.00 | 798 578.00 | | 872 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 647.00 | 1 001 280.00 | | 895 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 648.00 | 22 592.00 | | 18 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 176.00 | 228 481.00 | | 154 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 108.00 | 72 086.00 | | 49 108.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 629.00 | 1 324 439.00 | | 1 117 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 949.00 | 2 123 017.00 | | 1 989 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 006.00 | 436 577.00 | | 344 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 888.00 | | 820.00 | 2 017 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 461 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 647.00 | | | 1 461 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 503.00 | | 820.00 | 496 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 647.00 | 29 666.00 | | 326 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 000.00 | 29 666.00 | | 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 81 930.00 | 3 370.00 | | 81 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 193.00 | 337.00 | | 8 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 193.00 | 337.00 | | 8 193.00 |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 176.00 | 154 176.00 | | 154 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 111.00 | 59 111.00 | | 59 111.00 |
UX Autres créances clients | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VB T. V. A. | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 862.00 | 114 239.00 | 470 041.00 | 887 862.00 |
VI Groupe et associés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
VP Divers | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 377.00 | | | 46 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 629.00 | 344 006.00 | 470 041.00 | 1 117 629.00 |