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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 12 264.00 | 145.00 | 12 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 135 700.00 | 100 848.00 | 34 852.00 | 135 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 922.00 | 102 325.00 | 1 597.00 | 103 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 680.00 | 222 995.00 | 68 684.00 | 291 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 171.00 | 6 237.00 | 26 934.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 533.00 | 444 668.00 | 1 596 864.00 | 2 041 533.00 |
BT Marchandises | 287 557.00 | | 287 557.00 | 287 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
BZ Autres créances | 48 952.00 | | 48 952.00 | 48 952.00 |
CF Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 627.00 | | 426 627.00 | 426 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 159.00 | 444 668.00 | 2 023 491.00 | 2 468 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 965 912.00 | 893 709.00 | | 965 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 984.00 | 72 202.00 | | 105 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 896.00 | 1 009 912.00 | | 1 115 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 327.00 | 664 156.00 | | 572 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 12 501.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 770.00 | 181 277.00 | | 185 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 033.00 | 79 295.00 | | 137 033.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 49.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 595.00 | 937 280.00 | | 907 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 491.00 | 1 947 191.00 | | 2 023 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 883.00 | 396 030.00 | | 459 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 962.00 | | 28 547.00 | 1 998 962.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 462 410.00 | | | 1 462 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 754.00 | | 28 547.00 | 502 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 074.00 | 27 358.00 | | 411 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 010.00 | 254.00 | | 12 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 064.00 | 27 104.00 | | 399 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 186.00 | 51.00 | | 6 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 186.00 | 51.00 | | 6 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 186.00 | 51.00 | | 6 186.00 |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 770.00 | 185 770.00 | | 185 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
UX Autres créances clients | 62 428.00 | 62 428.00 | | 62 428.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 185.00 | 124 472.00 | 400 536.00 | 572 185.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 131.00 | 114 960.00 | 33 171.00 | 148 131.00 |
VW T.V.A. | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 595.00 | 459 883.00 | 400 536.00 | 907 595.00 |