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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 23 946.00 | 5 660.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 879.00 | 108 263.00 | 51 616.00 | 159 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 188.00 | 134 332.00 | 69 856.00 | 204 188.00 |
BT Marchandises | 322 329.00 | 10 200.00 | 312 129.00 | 322 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 917.00 | 10 585.00 | 28 332.00 | 38 917.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 254 830.00 | | 254 830.00 | 254 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 778.00 | 20 785.00 | 623 994.00 | 644 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 966.00 | 155 117.00 | 693 849.00 | 848 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 348 735.00 | 308 925.00 | | 348 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 151.00 | 48 810.00 | | 28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 480 285.00 | 461 135.00 | | 480 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747.00 | 19 963.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 66 885.00 | | 136 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 929.00 | 62 783.00 | | 69 929.00 |
EA Autres dettes | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 564.00 | 150 252.00 | | 213 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 849.00 | 611 387.00 | | 693 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 127.00 | | 6 966.00 | 198 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 204 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 189 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 424.00 | | 6 966.00 | 183 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 031.00 | 20 207.00 | 906.00 | 115 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 66.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 973.00 | 20 141.00 | 906.00 | 112 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 750.00 | 8 500.00 | 8 050.00 | 9 750.00 |
6T Sur comptes clients | 10 991.00 | 2 680.00 | 3 086.00 | 10 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 741.00 | 11 180.00 | 11 136.00 | 20 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 741.00 | 11 180.00 | 11 136.00 | 20 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 180.00 | 11 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 435.00 | 136 435.00 | | 136 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
UX Autres créances clients | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 314.00 | | | 21 314.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VI Groupe et associés | 747.00 | 240.00 | 507.00 | 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 619.00 | 67 619.00 | | 67 619.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 564.00 | 213 057.00 | 507.00 | 213 564.00 |