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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 306.00 | 131.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 27 934.00 | 2 741.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 283.00 | 150 179.00 | 10 104.00 | 160 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 975.00 | 180 419.00 | 25 556.00 | 205 975.00 |
BT Marchandises | 344 459.00 | 13 100.00 | 331 359.00 | 344 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 531.00 | 3 560.00 | 11 971.00 | 15 531.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 564 509.00 | | 564 509.00 | 564 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 336.00 | 16 660.00 | 928 677.00 | 945 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 311.00 | 197 079.00 | 954 232.00 | 1 151 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 511 720.00 | 465 909.00 | | 511 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 379.00 | 55 812.00 | | 23 379.00 |
DL TOTAL (I) | 638 499.00 | 625 120.00 | | 638 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 2 002.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 399.00 | 149 021.00 | | 133 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 64 310.00 | | 26 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | 52 857.00 | | 46 489.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 10 741.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 733.00 | 278 930.00 | | 315 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 232.00 | 904 051.00 | | 954 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 825.00 | 3 150.00 | | 202 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | | | 190 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 807.00 | 3 150.00 | | 187 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 693.00 | 7 726.00 | | 172 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 105.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 492.00 | 7 621.00 | | 170 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 200.00 | 13 100.00 | 19 200.00 | 19 200.00 |
6T Sur comptes clients | 4 715.00 | 1 500.00 | 2 655.00 | 4 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 915.00 | 14 600.00 | 21 855.00 | 23 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 915.00 | 14 600.00 | 21 855.00 | 23 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 21 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 133 399.00 | | 133 399.00 | 133 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
VW T.V.A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 733.00 | 182 334.00 | 133 399.00 | 315 733.00 |