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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 067.00 | 22 574.00 | 3 493.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 953.00 | 122 113.00 | 35 839.00 | 157 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 723.00 | 146 811.00 | 51 913.00 | 198 723.00 |
BT Marchandises | 390 460.00 | 9 020.00 | 381 440.00 | 390 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | 19 658.00 | 8 834.00 | 28 492.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 288 256.00 | | 288 256.00 | 288 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 565.00 | 28 678.00 | 686 886.00 | 715 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 288.00 | 175 489.00 | 738 799.00 | 914 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 376 885.00 | 348 735.00 | | 376 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 367.00 | 28 151.00 | | 74 367.00 |
DL TOTAL (I) | 554 652.00 | 480 285.00 | | 554 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 055.00 | 747.00 | | 40 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 136 435.00 | | 73 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | 69 929.00 | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 7 990.00 | 6 453.00 | | 7 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 147.00 | 213 564.00 | | 184 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 799.00 | 693 849.00 | | 738 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 188.00 | | 800.00 | 204 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 198 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 265.00 | 184 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 485.00 | | 800.00 | 189 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 332.00 | 18 743.00 | 6 265.00 | 134 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 209.00 | 18 743.00 | 6 265.00 | 132 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 200.00 | 9 020.00 | 10 200.00 | 10 200.00 |
6T Sur comptes clients | 10 585.00 | 10 720.00 | 1 646.00 | 10 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 785.00 | 19 740.00 | 11 846.00 | 20 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 785.00 | 19 740.00 | 11 846.00 | 20 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 740.00 | 11 846.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 194.00 | 73 194.00 | | 73 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
UX Autres créances clients | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VB T. V. A. | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VI Groupe et associés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VW T.V.A. | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |