| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 140.00 | 108.00 | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 140.00 | 24 844.00 | 3 296.00 | 28 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 902.00 | 135 623.00 | 22 279.00 | 157 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 869.00 | 162 607.00 | 38 262.00 | 200 869.00 |
BT Marchandises | 277 983.00 | 9 550.00 | 268 433.00 | 277 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 995.00 | 5 083.00 | 66 912.00 | 71 995.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 359 086.00 | | 359 086.00 | 359 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 435.00 | 14 633.00 | 730 802.00 | 745 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 305.00 | 177 240.00 | 769 064.00 | 946 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 441 252.00 | 376 885.00 | | 441 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | 74 367.00 | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 579 309.00 | 554 652.00 | | 579 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 047.00 | 40 055.00 | | 95 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 73 194.00 | | 21 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | 62 908.00 | | 58 397.00 |
EA Autres dettes | 14 625.00 | 7 990.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 756.00 | 184 147.00 | | 189 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 064.00 | 738 799.00 | | 769 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 723.00 | | 2 946.00 | 198 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 200 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 186 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 703.00 | | 124.00 | 14 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 020.00 | | 2 822.00 | 184 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 811.00 | 16 596.00 | 800.00 | 146 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 16.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 687.00 | 16 580.00 | 800.00 | 144 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 020.00 | 9 550.00 | 9 020.00 | 9 020.00 |
6T Sur comptes clients | 19 658.00 | | 14 575.00 | 19 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 678.00 | 9 550.00 | 23 595.00 | 28 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 678.00 | 9 550.00 | 23 595.00 | 28 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 550.00 | 23 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VI Groupe et associés | 95 047.00 | | 95 047.00 | 95 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VW T.V.A. | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 756.00 | 94 709.00 | 95 047.00 | 189 756.00 |