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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 438.00 | 2 201.00 | 236.00 | 2 438.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 26 425.00 | 4 249.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 133.00 | 144 067.00 | 13 066.00 | 157 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 825.00 | 172 693.00 | 30 132.00 | 202 825.00 |
BT Marchandises | 366 813.00 | 19 200.00 | 347 613.00 | 366 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 395.00 | 4 715.00 | 22 680.00 | 27 395.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CF Disponibilités | 495 613.00 | | 495 613.00 | 495 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 834.00 | 23 915.00 | 873 919.00 | 897 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 659.00 | 196 608.00 | 904 051.00 | 1 100 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 465 909.00 | 441 252.00 | | 465 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 34 656.00 | | 55 812.00 |
DL TOTAL (I) | 625 120.00 | 579 309.00 | | 625 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 021.00 | 95 047.00 | | 149 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 310.00 | 21 687.00 | | 64 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 857.00 | 58 397.00 | | 52 857.00 |
EA Autres dettes | 10 741.00 | 14 625.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 930.00 | 189 756.00 | | 278 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 051.00 | 769 064.00 | | 904 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 869.00 | | 3 121.00 | 200 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165.00 | 202 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165.00 | 187 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 828.00 | | 190.00 | 14 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | | 2 931.00 | 186 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 607.00 | 10 610.00 | 524.00 | 162 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | 62.00 | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 467.00 | 10 549.00 | 524.00 | 160 467.00 |