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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 212.00 | 43.00 | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 674.00 | 29 118.00 | 1 556.00 | 30 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 639.00 | 153 248.00 | 7 391.00 | 160 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 148.00 | 184 579.00 | 21 570.00 | 206 148.00 |
BT Marchandises | 248 112.00 | 12 900.00 | 235 212.00 | 248 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 702.00 | 1 692.00 | 25 010.00 | 26 702.00 |
BZ Autres créances | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CF Disponibilités | 528 522.00 | | 528 522.00 | 528 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 746.00 | 14 592.00 | 799 155.00 | 813 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 895.00 | 199 170.00 | 820 725.00 | 1 019 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DG Autres réserves | 525 099.00 | 511 720.00 | | 525 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 460.00 | 23 379.00 | | 11 460.00 |
DL TOTAL (I) | 639 959.00 | 638 499.00 | | 639 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 170.00 | 133 399.00 | | 115 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 26 428.00 | | 21 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 119.00 | 46 489.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 9 417.00 | | 6 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 765.00 | 315 733.00 | | 180 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 725.00 | 954 232.00 | | 820 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 975.00 | 600.00 | | 205 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426.00 | 206 148.00 | | 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182.00 | 14 835.00 | | 182.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 191 313.00 | | 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | 600.00 | | 190 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 419.00 | 4 586.00 | 426.00 | 180 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | 88.00 | 182.00 | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 113.00 | 4 498.00 | 244.00 | 178 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 100.00 | 12 900.00 | 13 100.00 | 13 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | | 1 868.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 660.00 | 12 900.00 | 14 968.00 | 16 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 660.00 | 12 900.00 | 14 968.00 | 16 660.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 900.00 | 14 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VI Groupe et associés | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VW T.V.A. | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 765.00 | 65 595.00 | 115 170.00 | 180 765.00 |