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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 210.00 | 60.00 | 7 150.00 | 7 210.00 |
AH Fonds commercial | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
AN Terrains | 30 773.00 | 30 773.00 | | 30 773.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 137.00 | 160 272.00 | 26 865.00 | 187 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 940.00 | 147 532.00 | 7 408.00 | 154 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 029.00 | 372 953.00 | 450 076.00 | 823 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 618.00 | 96 678.00 | 261 940.00 | 358 618.00 |
CF Disponibilités | 203 963.00 | | 203 963.00 | 203 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 220.00 | 96 678.00 | 530 542.00 | 627 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 249.00 | 469 631.00 | 980 618.00 | 1 450 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 463 365.00 | 393 289.00 | | 463 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 70 076.00 | | 71 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 358.00 | 4 358.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 560 057.00 | 489 723.00 | | 560 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 862.00 | 142 882.00 | | 127 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 560.00 | 505 071.00 | | 420 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 618.00 | 994 794.00 | | 980 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 106 046.00 | 11 879.00 | 21 247.00 | 106 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 282.00 | 384 205.00 | 6 078.00 | 390 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 560.00 | 413 385.00 | 7 175.00 | 420 560.00 |