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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 8 612.00 | 98.00 | 8 710.00 |
AH Fonds commercial | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
AN Terrains | 32 278.00 | 31 552.00 | 726.00 | 32 278.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 136.00 | 174 634.00 | 39 502.00 | 214 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 246.00 | 138 095.00 | 51 151.00 | 189 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 454.00 | | 153 454.00 | 153 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 657.00 | 387 209.00 | 650 448.00 | 1 037 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 843.00 | | 51 843.00 | 51 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 589.00 | 107 498.00 | 682 092.00 | 789 589.00 |
BZ Autres créances | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CF Disponibilités | 126 558.00 | | 126 558.00 | 126 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 703.00 | 107 498.00 | 940 205.00 | 1 047 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 361.00 | 494 707.00 | 1 590 653.00 | 2 085 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 258.00 | | | 156 258.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 470 254.00 | 353 604.00 | | 470 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 023.00 | 156 650.00 | | 103 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 277.00 | 950 254.00 | | 1 051 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 908.00 | 95 096.00 | | 58 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 313.00 | 87 837.00 | | 91 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 080.00 | 113 205.00 | | 166 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 075.00 | 213 848.00 | | 223 075.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 376.00 | 510 026.00 | | 539 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 653.00 | 1 460 280.00 | | 1 590 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 063.00 | 451 118.00 | | 517 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 511.00 | | 439 372.00 | 857 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 156 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 225.00 | 1 037 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 225.00 | 469 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 671.00 | | 126.00 | 410 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 559.00 | | 255 642.00 | 443 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | 183 603.00 | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 608.00 | 25 717.00 | 16 116.00 | 377 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 28.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 024.00 | 25 689.00 | 16 116.00 | 369 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 057.00 | 57 299.00 | 12 858.00 | 63 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 057.00 | 57 299.00 | 12 858.00 | 63 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 057.00 | 57 299.00 | 12 858.00 | 63 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 299.00 | 12 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 079.00 | 166 079.00 | | 166 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 481.00 | 98 481.00 | | 98 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 699.00 | 38 699.00 | | 38 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 587 998.00 | 587 998.00 | | 587 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 590.00 | 201 590.00 | | 201 590.00 |
VB T. V. A. | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 908.00 | 36 595.00 | 22 313.00 | 58 908.00 |
VI Groupe et associés | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 187.00 | | | 36 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 560.00 | 1 025 560.00 | | 1 025 560.00 |
VW T.V.A. | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 376.00 | 517 062.00 | 22 313.00 | 539 376.00 |