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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 7 918.00 | 665.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | 30 950.00 | 1 328.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 523.00 | 165 107.00 | 20 416.00 | 185 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 828.00 | 143 034.00 | 19 794.00 | 162 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 897.00 | 381 326.00 | 447 571.00 | 828 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 819.00 | 71 362.00 | 184 457.00 | 255 819.00 |
BZ Autres créances | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CF Disponibilités | 295 085.00 | | 295 085.00 | 295 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 921.00 | 71 362.00 | 567 559.00 | 638 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 818.00 | 452 688.00 | 1 015 130.00 | 1 467 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 14 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 517.00 | 325 699.00 | | 212 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 673.00 | 72 818.00 | | 91 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358.00 | 2 358.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 507 548.00 | 416 875.00 | | 507 548.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 201.00 | 7 175.00 | | 185 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 587.00 | 41 087.00 | | 48 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 115 970.00 | | 151 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 008.00 | 136 359.00 | | 122 008.00 |
EA Autres dettes | | 216 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 581.00 | 516 590.00 | | 507 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 130.00 | 957 465.00 | | 1 015 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 415.00 | 1 494.00 | 7 547.00 | 77 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 415.00 | 1 494.00 | 7 547.00 | 77 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 415.00 | 1 494.00 | 7 547.00 | 77 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 786.00 | 151 786.00 | | 151 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 201.00 | 37 318.00 | 144 797.00 | 185 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 008.00 | 122 008.00 | | 122 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 434.00 | 307 629.00 | 2 804.00 | 310 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 581.00 | 359 699.00 | 144 797.00 | 507 581.00 |