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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
AN Terrains | 32 278.00 | 31 251.00 | 1 027.00 | 32 278.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 068.00 | 169 095.00 | 16 973.00 | 186 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 484.00 | 127 221.00 | 33 263.00 | 160 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 098.00 | 370 467.00 | 456 631.00 | 827 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 099.00 | 114 717.00 | 242 382.00 | 357 099.00 |
BZ Autres créances | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CF Disponibilités | 565 906.00 | | 565 906.00 | 565 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 582.00 | 114 717.00 | 863 865.00 | 978 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 680.00 | 485 184.00 | 1 320 496.00 | 1 805 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 209 496.00 | 284 190.00 | | 209 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 108.00 | 183 306.00 | | 204 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 358.00 | | |
DL TOTAL (I) | 833 604.00 | 669 854.00 | | 833 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 881.00 | 147 883.00 | | 130 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 337.00 | 62 587.00 | | 94 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 104 366.00 | | 90 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 861.00 | 147 463.00 | | 170 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 892.00 | 462 299.00 | | 486 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 496.00 | 1 133 135.00 | | 1 320 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 796.00 | 350 009.00 | | 391 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 734.00 | | 27 224.00 | 817 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 861.00 | 827 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 861.00 | 413 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 671.00 | | | 410 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 782.00 | | 27 224.00 | 403 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 927.00 | 19 400.00 | 17 861.00 | 368 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 376.00 | 207.00 | | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 551.00 | 19 192.00 | 17 861.00 | 360 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
6T Sur comptes clients | 98 457.00 | 16 259.00 | | 98 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 457.00 | 16 259.00 | | 98 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 439.00 | 16 259.00 | 982.00 | 99 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 259.00 | 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 813.00 | 90 813.00 | | 90 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 009.00 | 68 009.00 | | 68 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 881.00 | 35 784.00 | 95 096.00 | 130 881.00 |
VI Groupe et associés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 093.00 | 381 093.00 | | 381 093.00 |
VW T.V.A. | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 892.00 | 391 796.00 | 95 096.00 | 486 892.00 |