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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 584.00 | 7 461.00 | 1 123.00 | 8 584.00 |
AH Fonds commercial | 402 088.00 | | 402 088.00 | 402 088.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | 30 799.00 | 1 478.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 878.00 | 163 344.00 | 21 533.00 | 184 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 500.00 | 142 274.00 | 19 226.00 | 161 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BF Prêts | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 207.00 | 378 194.00 | 450 013.00 | 828 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 848.00 | 77 415.00 | 257 433.00 | 334 848.00 |
BZ Autres créances | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
CF Disponibilités | 167 811.00 | | 167 811.00 | 167 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 867.00 | 77 415.00 | 507 452.00 | 584 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 075.00 | 455 609.00 | 957 465.00 | 1 413 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 20 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 325 699.00 | 463 365.00 | | 325 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 818.00 | 71 335.00 | | 72 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 358.00 | 3 358.00 | | 2 358.00 |
DL TOTAL (I) | 416 875.00 | 560 057.00 | | 416 875.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175.00 | 36 238.00 | | 7 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 087.00 | 61 606.00 | | 41 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 127 862.00 | | 115 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 359.00 | 194 854.00 | | 136 359.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 590.00 | 420 560.00 | | 516 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 465.00 | 980 618.00 | | 957 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 678.00 | 9 140.00 | 28 403.00 | 96 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 678.00 | 9 140.00 | 28 403.00 | 96 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 678.00 | 33 140.00 | 28 403.00 | 96 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 359.00 | 136 359.00 | | 136 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 085.00 | 380 007.00 | 4 078.00 | 384 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 590.00 | 516 590.00 | | 516 590.00 |