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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 583.00 | 8 376.00 | 207.00 | 8 583.00 |
AH Fonds commercial | 402 087.00 | | 402 087.00 | 402 087.00 |
AN Terrains | 32 277.00 | 31 100.00 | 1 177.00 | 32 277.00 |
AP Constructions | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 246.00 | 163 798.00 | 23 448.00 | 187 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 942.00 | 131 335.00 | 18 606.00 | 149 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 734.00 | 368 927.00 | 448 806.00 | 817 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 749.00 | | 36 749.00 | 36 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 025.00 | 98 457.00 | 326 568.00 | 425 025.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 289 764.00 | | 289 764.00 | 289 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 784.00 | 98 457.00 | 684 327.00 | 782 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 519.00 | 467 384.00 | 1 133 134.00 | 1 600 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 189.00 | 212 516.00 | | 284 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 305.00 | 91 672.00 | | 183 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 358.00 | 1 358.00 | | 358.00 |
DL TOTAL (I) | 669 854.00 | 507 548.00 | | 669 854.00 |
DP Provisions pour risques | 982.00 | | | 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 982.00 | | | 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 882.00 | 185 200.00 | | 147 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 587.00 | 48 587.00 | | 62 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 151 785.00 | | 104 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 462.00 | 122 007.00 | | 147 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 298.00 | 507 581.00 | | 462 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 134.00 | 1 015 129.00 | | 1 133 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 009.00 | 507 581.00 | | 350 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 896.00 | | 18 876.00 | 828 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 038.00 | 817 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 038.00 | 403 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 671.00 | | | 410 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 945.00 | | 18 876.00 | 414 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 325.00 | 17 640.00 | 30 038.00 | 381 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 918.00 | 457.00 | | 7 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 407.00 | 17 182.00 | 30 038.00 | 373 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 982.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 362.00 | 28 233.00 | 1 138.00 | 71 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 362.00 | 28 233.00 | 1 138.00 | 71 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 362.00 | 29 215.00 | 1 138.00 | 71 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 215.00 | 1 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 185.00 | 48 185.00 | | 48 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 309 502.00 | 309 502.00 | | 309 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 882.00 | 35 593.00 | 112 289.00 | 147 882.00 |
VI Groupe et associés | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 075.00 | 459 075.00 | | 459 075.00 |
VW T.V.A. | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 298.00 | 350 009.00 | 112 289.00 | 462 298.00 |