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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 346.00 | 226.00 | 26 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 633.00 | 171 148.00 | 52 484.00 | 223 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 078.00 | 77 812.00 | 92 266.00 | 170 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 745.00 | 275 307.00 | 184 437.00 | 459 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 699.00 | 16 772.00 | 887 927.00 | 904 699.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 808 471.00 | | 808 471.00 | 808 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 784.00 | 16 772.00 | 1 721 012.00 | 1 737 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 529.00 | 292 079.00 | 1 905 450.00 | 2 197 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 341 000.00 | 163 000.00 | | 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 230.00 | 503.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 947.00 | 177 726.00 | | 425 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 511.00 | 616 230.00 | | 1 065 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 592.00 | 184 080.00 | | 146 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 574.00 | 34 392.00 | | 24 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 248 536.00 | | 71 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 943.00 | 446 972.00 | | 583 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | 1 293.00 | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 939.00 | 915 275.00 | | 839 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 450.00 | 1 531 506.00 | | 1 905 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 575.00 | | 58 170.00 | 401 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 296.00 | | 57 457.00 | 342 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 706.00 | | 713.00 | 32 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 754.00 | 53 553.00 | | 221 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532.00 | 1 814.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 222.00 | 51 739.00 | | 197 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 315.00 | 209 315.00 | | 209 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
UX Autres créances clients | 884 573.00 | | | 884 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 345.00 | 56 345.00 | 90 000.00 | 146 345.00 |
VI Groupe et associés | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 224.00 | 929 313.00 | 10 911.00 | 940 224.00 |
VW T.V.A. | 188 878.00 | 188 878.00 | | 188 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 939.00 | 749 939.00 | 90 000.00 | 839 939.00 |