| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 940.00 | 230 601.00 | 40 339.00 | 270 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 196.00 | 118 317.00 | 63 879.00 | 182 196.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 635.00 | 354 781.00 | 137 853.00 | 492 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 841.00 | 28 443.00 | 278 398.00 | 306 841.00 |
BZ Autres créances | 236 055.00 | | 236 055.00 | 236 055.00 |
CF Disponibilités | 348 212.00 | | 348 212.00 | 348 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 506.00 | 28 443.00 | 876 063.00 | 904 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 142.00 | 383 224.00 | 1 013 917.00 | 1 397 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 767 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 178.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 578.00 | -152 011.00 | | -195 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 333.00 | 13 333.00 | | 3 333.00 |
DL TOTAL (I) | 687 920.00 | 903 499.00 | | 687 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 512.00 | 101 881.00 | | 61 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 892.00 | 16 392.00 | | 19 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 3 612.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 512.00 | 44 530.00 | | 43 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 287.00 | 269 018.00 | | 198 287.00 |
EA Autres dettes | 2 641.00 | 579.00 | | 2 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 996.00 | 436 015.00 | | 325 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 917.00 | 1 339 514.00 | | 1 013 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 377.00 | | 34 757.00 | 511 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 488.00 | 34 010.00 | 492 635.00 | 19 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 710.00 | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 488.00 | 13 300.00 | 453 137.00 | 19 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 169.00 | | 34 757.00 | 451 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 492.00 | 57 300.00 | 34 010.00 | 331 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 109.00 | 20 710.00 | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 028.00 | 57 191.00 | 13 300.00 | 305 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 227.00 | 28 443.00 | 23 227.00 | 23 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 227.00 | 28 443.00 | 23 227.00 | 23 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 227.00 | 28 443.00 | 23 227.00 | 23 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 443.00 | 23 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 266 429.00 | 266 429.00 | | 266 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VB T. V. A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 135.00 | 51 135.00 | 10 000.00 | 61 135.00 |
VI Groupe et associés | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 011.00 | 201 011.00 | | 201 011.00 |
VP Divers | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 873.00 | 554 746.00 | 11 127.00 | 565 873.00 |
VW T.V.A. | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 846.00 | 315 846.00 | 10 000.00 | 325 846.00 |