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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 464.00 | 108.00 | 26 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 593.00 | 203 290.00 | 45 302.00 | 248 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 087.00 | 101 737.00 | 81 350.00 | 183 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 376.00 | 331 492.00 | 179 884.00 | 511 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 557.00 | 23 227.00 | 257 330.00 | 280 557.00 |
BZ Autres créances | 382 361.00 | | 382 361.00 | 382 361.00 |
CF Disponibilités | 505 303.00 | | 505 303.00 | 505 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 857.00 | 23 227.00 | 1 159 630.00 | 1 182 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 233.00 | 354 719.00 | 1 339 514.00 | 1 694 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 767 000.00 | 341 000.00 | | 767 000.00 |
DH Report à nouveau | 178.00 | 230.00 | | 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 011.00 | 425 947.00 | | -152 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 23 333.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 903 499.00 | 1 065 511.00 | | 903 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 881.00 | 146 592.00 | | 101 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 392.00 | 24 574.00 | | 16 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 71 783.00 | | 44 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 018.00 | 583 943.00 | | 269 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 041.00 | | |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 003.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 015.00 | 839 939.00 | | 436 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 514.00 | 1 905 450.00 | | 1 339 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 745.00 | | 51 632.00 | 459 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 753.00 | | 51 416.00 | 399 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 419.00 | | 216.00 | 33 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 307.00 | 56 185.00 | | 275 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 346.00 | 118.00 | | 26 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 961.00 | 56 067.00 | | 248 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 772.00 | 23 227.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772.00 | 23 227.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 772.00 | 23 227.00 | 16 772.00 | 16 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 227.00 | 16 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 508.00 | 144 508.00 | | 144 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 252 685.00 | | | 252 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 426.00 | 51 426.00 | 50 000.00 | 101 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 624.00 | | | 44 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338 117.00 | | | 338 117.00 |
VP Divers | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 681.00 | 677 554.00 | 11 127.00 | 688 681.00 |
VW T.V.A. | 54 040.00 | 54 040.00 | | 54 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 403.00 | 382 403.00 | 50 000.00 | 432 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |