| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 844.00 | 262 447.00 | 14 397.00 | 276 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 846.00 | 149 424.00 | 38 421.00 | 187 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 437.00 | 417 734.00 | 75 702.00 | 493 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 299.00 | 19 128.00 | 172 171.00 | 191 299.00 |
BZ Autres créances | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CF Disponibilités | 158 242.00 | | 158 242.00 | 158 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 833.00 | 19 128.00 | 543 705.00 | 562 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 270.00 | 436 862.00 | 619 407.00 | 1 056 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 303.00 | 587.00 | | -164 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 919.00 | -164 891.00 | | -115 919.00 |
DL TOTAL (I) | 398 777.00 | 514 696.00 | | 398 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 10 306.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 192.00 | 19 942.00 | | 26 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 898.00 | 56 534.00 | | 40 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 879.00 | 172 956.00 | | 148 879.00 |
EA Autres dettes | 4 298.00 | 3 139.00 | | 4 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 630.00 | 263 030.00 | | 220 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 407.00 | 777 727.00 | | 619 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 149.00 | | 2 288.00 | 501 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 493 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 718.00 | | 1 973.00 | 462 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 568.00 | | 315.00 | 32 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 600.00 | 25 135.00 | | 392 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 737.00 | 25 135.00 | | 386 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 950.00 | 1 178.00 | | 17 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 950.00 | 1 178.00 | | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | 1 178.00 | | 17 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 168 347.00 | 168 347.00 | | 168 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | | 22 952.00 | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 679.00 | 305 667.00 | 23 012.00 | 328 679.00 |
VW T.V.A. | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 630.00 | 220 630.00 | | 220 630.00 |