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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 844.00 | 252 241.00 | 24 603.00 | 276 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 873.00 | 134 495.00 | 51 378.00 | 185 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 508.00 | | 22 508.00 | 22 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 149.00 | 392 599.00 | 108 549.00 | 501 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 547.00 | 17 950.00 | 190 597.00 | 208 547.00 |
BZ Autres créances | 163 777.00 | | 163 777.00 | 163 777.00 |
CF Disponibilités | 302 883.00 | | 302 883.00 | 302 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 128.00 | 17 950.00 | 669 178.00 | 687 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 277.00 | 410 549.00 | 777 727.00 | 1 188 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 605 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | 166.00 | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 891.00 | -195 578.00 | | -164 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 333.00 | | |
DL TOTAL (I) | 514 696.00 | 687 920.00 | | 514 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 306.00 | 61 512.00 | | 10 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 942.00 | 19 892.00 | | 19 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 534.00 | 43 512.00 | | 56 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 956.00 | 198 287.00 | | 172 956.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 2 641.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 030.00 | 325 996.00 | | 263 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 727.00 | 1 013 917.00 | | 777 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 635.00 | | 9 581.00 | 492 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 32 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 501 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 137.00 | | 9 581.00 | 453 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 782.00 | 37 818.00 | | 354 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 919.00 | 37 818.00 | | 348 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 443.00 | | 10 493.00 | 28 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 443.00 | | 10 493.00 | 28 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 443.00 | | 10 493.00 | 28 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 567.00 | 84 567.00 | | 84 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
UX Autres créances clients | 185 595.00 | 185 595.00 | | 185 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VB T. V. A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 172.00 | 383 112.00 | 10 060.00 | 393 172.00 |
VW T.V.A. | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 881.00 | 262 881.00 | | 262 881.00 |