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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 834.00 | 268 619.00 | 222 214.00 | 490 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 846.00 | 162 206.00 | 25 639.00 | 187 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 823.00 | | 22 823.00 | 22 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 427.00 | 436 689.00 | 270 737.00 | 707 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 653.00 | | 164 653.00 | 164 653.00 |
BZ Autres créances | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CF Disponibilités | 258 426.00 | | 258 426.00 | 258 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 329.00 | | 522 329.00 | 522 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 756.00 | 436 689.00 | 793 067.00 | 1 229 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 222.00 | -164 303.00 | | -280 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 252.00 | -115 919.00 | | -34 252.00 |
DL TOTAL (I) | 573 524.00 | 398 777.00 | | 573 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 360.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 672.00 | 26 192.00 | | 21 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 40 898.00 | | 97 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 894.00 | 148 879.00 | | 97 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 4 298.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 542.00 | 220 630.00 | | 219 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 067.00 | 619 407.00 | | 793 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 437.00 | 209 000.00 | 11 240.00 | 493 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 707 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 678 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 691.00 | 209 000.00 | 11 240.00 | 464 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 735.00 | 19 024.00 | 69.00 | 417 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 872.00 | 19 024.00 | 69.00 | 411 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 261.00 | 97 261.00 | | 97 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 389.00 | 185 329.00 | 60.00 | 185 389.00 |
VW T.V.A. | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 542.00 | 219 542.00 | | 219 542.00 |