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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 712.00 | 492 976.00 | 33 735.00 | 526 712.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 290.00 | 548 407.00 | 66 882.00 | 615 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
BZ Autres créances | 1 608 120.00 | | 1 608 120.00 | 1 608 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CF Disponibilités | 303 096.00 | | 303 096.00 | 303 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 441.00 | | 2 620 441.00 | 2 620 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 731.00 | 548 407.00 | 2 687 324.00 | 3 235 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 562.00 | | | 1 529 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 256.00 | | | 2 039 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 538.00 | | | 103 538.00 |
EA Autres dettes | 185 048.00 | | | 185 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 067.00 | | | 498 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 324.00 | | | 2 687 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 067.00 | | | 498 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 887.00 | | | 126 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 656.00 | | 1 634 656.00 | 1 634 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 656.00 | | 1 634 656.00 | 1 634 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 898.00 | |
GE Autres charges | | | 185 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 395.00 | | | 180 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 250.00 | | | 170 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 932.00 | | | 97 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 302.00 | | | 1 817 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 220.00 | | | 1 603 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 081.00 | | | 214 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 290.00 | | 14 000.00 | 601 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 143.00 | | | 582 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 14 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 509.00 | 22 898.00 | | 525 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 509.00 | 22 898.00 | | 525 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 93 333.00 | | | 93 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 887.00 | 126 887.00 | | 126 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509 024.00 | | | 1 509 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 120.00 | 1 608 120.00 | 24 000.00 | 1 632 120.00 |
VW T.V.A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 067.00 | 498 067.00 | | 498 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 6 315.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 12 169.00 | | |
ST Autres comptes | | 308 311.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 195.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 105 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 904.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 7 219.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 34 329.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 73 128.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 427 188.00 | | |