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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 479.00 | 567 642.00 | 107 837.00 | 675 479.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 057.00 | 623 072.00 | 142 984.00 | 766 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 354 968.00 | | 1 354 968.00 | 1 354 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CF Disponibilités | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 919.00 | | 2 142 919.00 | 2 142 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 976.00 | 623 072.00 | 2 285 903.00 | 2 908 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DG Autres réserves | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 644.00 | | | 1 243 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 279.00 | | | 1 736 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | | | 148 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 447.00 | | | 105 447.00 |
EA Autres dettes | 125 602.00 | | | 125 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 623.00 | | | 549 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 903.00 | | | 2 285 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 623.00 | | | 549 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 288.00 | | | 148 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 534.00 | | 1 578 534.00 | 1 578 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 534.00 | | 1 578 534.00 | 1 578 534.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 462.00 | |
GE Autres charges | | | 88 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 633.00 | | | 1 585 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 807.00 | | | 1 542 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 825.00 | | | 128 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 311.00 | | 18 745.00 | 747 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 164.00 | | 18 745.00 | 712 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 610.00 | 40 462.00 | | 582 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 610.00 | 40 462.00 | | 582 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 514.00 | 48 514.00 | | 48 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 602.00 | 125 602.00 | | 125 602.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 122.00 | | | 1 140 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 968.00 | 1 354 968.00 | 26 000.00 | 1 380 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 623.00 | 549 623.00 | | 549 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 383 169.00 | | | 383 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YT Sous‐traitance | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 874.00 | | | 524 874.00 |