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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 733.00 | 527 180.00 | 129 553.00 | 656 733.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 311.00 | 582 610.00 | 162 700.00 | 745 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 724 025.00 | | 1 724 025.00 | 1 724 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 673 321.00 | | 673 321.00 | 673 321.00 |
CF Disponibilités | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 843.00 | | 2 449 843.00 | 2 449 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 155.00 | 582 610.00 | 2 612 544.00 | 3 195 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 644.00 | | | 1 743 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 453.00 | | | 2 193 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | | | 171 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
EA Autres dettes | 96 765.00 | | | 96 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 090.00 | | | 419 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 544.00 | | | 2 612 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 090.00 | | | 419 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 629.00 | | 1 672 629.00 | 1 672 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 629.00 | | 1 672 629.00 | 1 672 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 203.00 | |
GE Autres charges | | | 128 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 130.00 | | | 144 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 344.00 | | | 1 827 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 147.00 | | | 1 673 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 196.00 | | | 154 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 912.00 | | | 89 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 290.00 | | 130 021.00 | 615 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 143.00 | | 130 021.00 | 582 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 407.00 | 34 203.00 | | 548 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 407.00 | 34 203.00 | | 548 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 679.00 | 171 679.00 | | 171 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 765.00 | 96 765.00 | | 96 765.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VB T. V. A. | 76 978.00 | | | 76 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 126.00 | 68 126.00 | | 68 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 641.00 | | | 1 617 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 025.00 | 1 724 025.00 | 24 000.00 | 1 748 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 090.00 | 419 090.00 | | 419 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
ST Autres comptes | 320 849.00 | | | 320 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 138 292.00 | | | 138 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 771.00 | | | 465 771.00 |