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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 709.00 | 600 304.00 | 119 404.00 | 719 709.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 287.00 | 655 735.00 | 154 551.00 | 810 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 692 649.00 | | 1 692 649.00 | 1 692 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 202.00 | | 625 202.00 | 625 202.00 |
CF Disponibilités | 123 303.00 | | 123 303.00 | 123 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 156.00 | | 2 458 156.00 | 2 458 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 443.00 | 655 735.00 | 2 612 708.00 | 3 268 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DG Autres réserves | 197 022.00 | | | 197 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 644.00 | | | 1 243 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 447.00 | | | 1 723 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 721.00 | | | 323 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | | | 271 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
EA Autres dettes | 160 439.00 | | | 160 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 261.00 | | | 889 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 708.00 | | | 2 612 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 637.00 | | | 853 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 098.00 | | | 288 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 165.00 | | 1 655 165.00 | 1 655 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 165.00 | | 1 655 165.00 | 1 655 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 662.00 | |
GE Autres charges | | | 140 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 348.00 | | | -1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 076.00 | | | 1 658 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 909.00 | | | 1 670 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 832.00 | | | -12 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 057.00 | | 44 230.00 | 766 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 910.00 | | 44 230.00 | 730 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 072.00 | 32 662.00 | | 623 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 072.00 | 32 662.00 | | 623 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 267.00 | 271 267.00 | | 271 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 826.00 | 39 826.00 | | 39 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 439.00 | 160 439.00 | | 160 439.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VB T. V. A. | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 098.00 | 288 098.00 | | 288 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 623.00 | | | -35 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506 835.00 | 1 506 835.00 | | 1 506 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 649.00 | 1 696 649.00 | 26 000.00 | 1 722 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 261.00 | 853 637.00 | | 889 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 353 771.00 | | | 353 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YT Sous‐traitance | 107 932.00 | | | 107 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 159.00 | | | 478 159.00 |