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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 709.00 | 638 904.00 | 80 805.00 | 719 709.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 287.00 | 694 334.00 | 115 952.00 | 810 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 1 571 399.00 | | 1 571 399.00 | 1 571 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 202.00 | | 625 202.00 | 625 202.00 |
CF Disponibilités | 204 966.00 | | 204 966.00 | 204 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 626.00 | | 2 433 626.00 | 2 433 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 913.00 | 694 334.00 | 2 549 578.00 | 3 243 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DG Autres réserves | 197 022.00 | | | 197 022.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 811.00 | | | 1 230 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 134.00 | | | 1 812 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 782.00 | | | 144 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 205.00 | | | 115 205.00 |
EA Autres dettes | 213 121.00 | | | 213 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 444.00 | | | 737 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 578.00 | | | 2 549 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 943.00 | | | 713 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 340.00 | | | 219 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 620 468.00 | | 1 620 468.00 | 1 620 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 468.00 | | 1 620 468.00 | 1 620 468.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 599.00 | |
GE Autres charges | | | 77 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 166.00 | | | 60 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 481.00 | | | 1 620 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 793.00 | | | 1 531 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 287.00 | | | 810 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 140.00 | | | 775 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 735.00 | 38 599.00 | | 655 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 735.00 | 38 599.00 | | 655 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 782.00 | 144 782.00 | | 144 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 121.00 | 213 121.00 | | 213 121.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 74 825.00 | 74 825.00 | | 74 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 340.00 | 219 340.00 | | 219 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 500.00 | | | -23 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418 693.00 | 1 418 693.00 | | 1 418 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 399.00 | 1 571 399.00 | 26 000.00 | 1 597 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 444.00 | 713 943.00 | | 737 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 284 211.00 | | | 284 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70.00 | | | 70.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
YT Sous‐traitance | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 031.00 | | | 34 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 798.00 | | | 26 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 772.00 | | | 349 772.00 |