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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 298.00 | 59 666.00 | 15 632.00 | 75 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 679.00 | 677 726.00 | 42 952.00 | 720 679.00 |
BF Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 125.00 | 737 393.00 | 93 732.00 | 831 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BZ Autres créances | 1 753 834.00 | | 1 753 834.00 | 1 753 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 202.00 | | 625 202.00 | 625 202.00 |
CF Disponibilités | 225 982.00 | | 225 982.00 | 225 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 233.00 | | 2 627 233.00 | 2 627 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 358.00 | 737 393.00 | 2 720 965.00 | 3 458 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
DG Autres réserves | 285 710.00 | | | 285 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 811.00 | | | 1 230 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 822.00 | | | -58 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 311.00 | | | 1 753 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 810.00 | | | 112 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
EA Autres dettes | 238 717.00 | | | 238 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 653.00 | | | 967 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 965.00 | | | 2 720 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 645.00 | | | 678 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 680.00 | | 1 382 680.00 | 1 382 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 680.00 | | 1 382 680.00 | 1 382 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 058.00 | |
GE Autres charges | | | 244 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 683.00 | | | 1 382 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 506.00 | | | 1 441 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 822.00 | | | -58 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 464.00 | | | 134 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 287.00 | | 20 838.00 | 810 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 140.00 | | 20 838.00 | 775 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 334.00 | 43 058.00 | | 694 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 334.00 | 43 058.00 | | 694 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 717.00 | 238 717.00 | | 238 717.00 |
UP Prêts | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VB T. V. A. | 75 407.00 | 75 407.00 | | 75 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 708.00 | 217 708.00 | | 217 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 008.00 | | | 289 008.00 |
VI Groupe et associés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -289 008.00 | | | -289 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 260.00 | 130 260.00 | | 130 260.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 542 251.00 | 1 542 251.00 | | 1 542 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 834.00 | 1 753 834.00 | 26 000.00 | 1 779 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 653.00 | 678 645.00 | | 967 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
ST Autres comptes | 307 176.00 | | | 307 176.00 |
YT Sous‐traitance | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 632.00 | | | 12 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 638.00 | | | 343 638.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |