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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 355.00 | 26 489.00 | 10 866.00 | 37 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 500.00 | 20 420.00 | 786 080.00 | 806 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 605.00 | 48 659.00 | 815 946.00 | 864 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 373 264.00 | 40 981.00 | 332 283.00 | 373 264.00 |
CF Disponibilités | 513 592.00 | | 513 592.00 | 513 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 521.00 | 40 981.00 | 947 539.00 | 988 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 126.00 | 89 641.00 | 1 763 485.00 | 1 853 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 309.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 26 877.00 | 32 256.00 | | 26 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 1 676.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 709.00 | 51 316.00 | | 57 709.00 |
252 Charges sociales | 30 820.00 | 29 580.00 | | 30 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 590.00 | 49 076.00 | | 7 590.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 1 332.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 958.00 | 219 626.00 | | 206 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 680.00 | -23 993.00 | | 19 680.00 |
280 Produits financiers | 118 220.00 | 184 509.00 | | 118 220.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 094.00 | | |
294 Charges financières | | 8 212.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 8 207.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | -2 602.00 | | 5 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 133 097.00 | 155 424.00 | | 133 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 851 861.00 | 741 437.00 | | 851 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 097.00 | 155 424.00 | | 133 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 958.00 | 1 633 861.00 | | 1 721 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 425.00 | 5 408.00 | | 4 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 31 929.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | | 2 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 528.00 | 39 829.00 | | 41 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 485.00 | 1 673 691.00 | | 1 763 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 439.00 | | | 853 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 500.00 | | | 815 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 266.00 | 6 973.00 | | 21 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 516.00 | 6 973.00 | | 19 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 300.00 | 474 929.00 | 1 371.00 | 476 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |