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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 37 397.00 | 35 154.00 | 72 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 141.00 | 7 500.00 | 70 641.00 | 78 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 313.00 | 67 067.00 | 883 247.00 | 950 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 337.00 | | 14 337.00 | 14 337.00 |
BZ Autres créances | 474 495.00 | 45 602.00 | 428 893.00 | 474 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 091 405.00 | | 1 091 405.00 | 1 091 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 542.00 | 45 602.00 | 1 584 941.00 | 1 630 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 856.00 | 112 668.00 | 2 468 187.00 | 2 580 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 500.00 | 20 420.00 | 776 080.00 | 796 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 049.00 | 1 078 165.00 | | 1 203 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 788.00 | 169 885.00 | | 507 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 838.00 | 1 985 049.00 | | 2 447 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 14 358.00 | | 8 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396.00 | 31 567.00 | | 11 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 350.00 | 58 941.00 | | 20 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 187.00 | 2 043 990.00 | | 2 468 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 063.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 415.00 | -3 798.00 | | 26 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 319.00 | 427 728.00 | | 728 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 531.00 | 257 843.00 | | 220 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 788.00 | 169 885.00 | | 507 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 582.00 | 1 564.00 | | 37 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 1 564.00 | | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 495.00 | 474 495.00 | | 474 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 509.00 | 489 138.00 | 1 371.00 | 490 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |