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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 39 259.00 | 31 860.00 | 71 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 515.00 | 7 500.00 | 53 015.00 | 60 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 133.00 | 67 179.00 | 361 955.00 | 429 133.00 |
BT Marchandises | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 868 830.00 | 48 305.00 | 820 526.00 | 868 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CF Disponibilités | 1 187 645.00 | | 1 187 645.00 | 1 187 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 981.00 | 48 305.00 | 2 088 676.00 | 2 136 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 114.00 | 115 483.00 | 2 450 631.00 | 2 566 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 296 500.00 | 20 420.00 | 276 080.00 | 296 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 655 838.00 | 1 203 049.00 | | 1 655 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 072.00 | 507 788.00 | | 51 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 909.00 | 2 447 838.00 | | 2 443 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 8 953.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 958.00 | 11 396.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 721.00 | 20 350.00 | | 6 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 631.00 | 2 468 187.00 | | 2 450 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 306.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 576.00 | | | 584 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 884.00 | | | 500 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 7 142.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 382.00 | 728 319.00 | | 670 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 309.00 | 220 531.00 | | 619 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 072.00 | 507 788.00 | | 51 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 313.00 | | 1 492.00 | 950 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 389.00 | 358 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 672.00 | 429 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 533.00 | 71 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | | 1 100.00 | 72 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 012.00 | | 392.00 | 876 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 147.00 | 4 395.00 | 4 283.00 | 39 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 397.00 | 4 395.00 | 2 533.00 | 37 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 830.00 | 17 183.00 | 851 648.00 | 868 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 278.00 | 24 631.00 | 852 648.00 | 877 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |