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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 551.00 | 35 832.00 | 6 719.00 | 42 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 298.00 | 65 502.00 | 854 796.00 | 920 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BZ Autres créances | 631 720.00 | 44 104.00 | 587 616.00 | 631 720.00 |
CF Disponibilités | 534 619.00 | | 534 619.00 | 534 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 298.00 | 44 104.00 | 1 189 194.00 | 1 233 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 596.00 | 109 606.00 | 2 043 990.00 | 2 153 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 500.00 | 27 920.00 | 768 580.00 | 796 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 078 165.00 | 1 041 824.00 | | 1 078 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 885.00 | 81 341.00 | | 169 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 985 049.00 | 1 860 165.00 | | 1 985 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 016.00 | 28 495.00 | | 13 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 9 582.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 567.00 | 37 581.00 | | 31 567.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 941.00 | 76 210.00 | | 58 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 990.00 | 1 936 374.00 | | 2 043 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 218.00 | 5 414.00 | | 9 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 728.00 | 310 275.00 | | 427 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 843.00 | 228 934.00 | | 257 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 885.00 | 81 341.00 | | 169 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 647.00 | | 1 324.00 | 920 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 920 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 42 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 899.00 | | 1 324.00 | 42 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 997.00 | | | 875 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 514.00 | 741.00 | 1 672.00 | 38 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 741.00 | 1 672.00 | 36 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 720.00 | 63 749.00 | 567 970.00 | 631 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 050.00 | 130 709.00 | 569 342.00 | 700 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 941.00 | 58 941.00 | | 58 941.00 |