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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 355.00 | 33 781.00 | 3 574.00 | 37 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 605.00 | 55 951.00 | 808 654.00 | 864 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BZ Autres créances | 371 412.00 | 39 453.00 | 331 960.00 | 371 412.00 |
CF Disponibilités | 659 503.00 | | 659 503.00 | 659 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 816.00 | 39 453.00 | 1 080 363.00 | 1 119 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 421.00 | 95 404.00 | 1 889 017.00 | 1 984 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 806 500.00 | 20 420.00 | 786 080.00 | 806 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 958.00 | 851 861.00 | | 939 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 866.00 | 133 097.00 | | 146 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 824.00 | 1 721 958.00 | | 1 823 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 415.00 | 3 536.00 | | 24 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 4 425.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 469.00 | 33 566.00 | | 37 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 194.00 | 41 528.00 | | 65 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 017.00 | 1 763 485.00 | | 1 889 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 545.00 | 5 753.00 | | -20 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 178.00 | 344 855.00 | | 337 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 312.00 | 211 758.00 | | 190 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 866.00 | 133 097.00 | | 146 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 239.00 | 7 292.00 | | 28 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 489.00 | 7 292.00 | | 26 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
VP Divers | 371 412.00 | | | 371 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 685.00 | 160 635.00 | 301 050.00 | 461 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 194.00 | 65 194.00 | | 65 194.00 |