| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 36 764.00 | 6 136.00 | 42 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 647.00 | 58 934.00 | 861 713.00 | 920 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 139.00 | | 92 139.00 | 92 139.00 |
BZ Autres créances | 489 347.00 | 41 315.00 | 448 033.00 | 489 347.00 |
CF Disponibilités | 527 933.00 | | 527 933.00 | 527 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 976.00 | 41 315.00 | 1 074 661.00 | 1 115 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 623.00 | 100 248.00 | 1 936 374.00 | 2 036 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 796 500.00 | 20 420.00 | 776 080.00 | 796 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 041 824.00 | 939 958.00 | | 1 041 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 341.00 | 146 866.00 | | 81 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 165.00 | 1 823 824.00 | | 1 860 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 495.00 | 24 415.00 | | 28 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 3 309.00 | | 9 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 581.00 | 37 469.00 | | 37 581.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 210.00 | 65 194.00 | | 76 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 374.00 | 1 889 017.00 | | 1 936 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 081.00 | -20 545.00 | | -23 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 275.00 | 338 770.00 | | 310 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 934.00 | 191 904.00 | | 228 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 341.00 | 146 866.00 | | 81 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 605.00 | | | 864 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 500.00 | | | 825 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 531.00 | 2 983.00 | | 35 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 781.00 | 2 983.00 | | 33 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 92 139.00 | 92 139.00 | | 92 139.00 |
VP Divers | 489 347.00 | 485 296.00 | | 489 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 414.00 | 583 992.00 | 5 422.00 | 589 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 210.00 | 76 210.00 | | 76 210.00 |