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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 941.00 | 27 673.00 | 10 268.00 | 37 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 889.00 | 16 416.00 | 3 474.00 | 19 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 680.00 | 44 938.00 | 13 742.00 | 58 680.00 |
BT Marchandises | 100 256.00 | | 100 256.00 | 100 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
BZ Autres créances | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CF Disponibilités | 701 095.00 | | 701 095.00 | 701 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 783.00 | | 1 097 783.00 | 1 097 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 463.00 | 44 938.00 | 1 111 525.00 | 1 156 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 767.00 | 297 955.00 | | 394 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 256.00 | 96 811.00 | | 114 256.00 |
DL TOTAL (I) | 729 023.00 | 614 767.00 | | 729 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 326.00 | 139 195.00 | | 166 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 174 005.00 | | 121 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 348.00 | 50 261.00 | | 94 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 502.00 | 363 741.00 | | 382 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 525.00 | 978 507.00 | | 1 111 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 394.00 | | 7 286.00 | 51 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 544.00 | | 7 286.00 | 50 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 001.00 | 8 937.00 | | 36 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 151.00 | 8 937.00 | | 35 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UX Autres créances clients | 293 615.00 | | | 293 615.00 |
VB T. V. A. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 432.00 | 296 432.00 | | 296 432.00 |
VW T.V.A. | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 502.00 | 382 502.00 | | 382 502.00 |