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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 341.00 | 46 938.00 | 5 403.00 | 52 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 293.00 | 30 893.00 | 12 400.00 | 43 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 490.00 | 78 681.00 | 661 808.00 | 740 490.00 |
BT Marchandises | 211 716.00 | | 211 716.00 | 211 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 364.00 | 9 896.00 | 601 467.00 | 611 364.00 |
BZ Autres créances | 124 859.00 | | 124 859.00 | 124 859.00 |
CF Disponibilités | 827 867.00 | | 827 867.00 | 827 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 052.00 | 9 896.00 | 1 768 155.00 | 1 778 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 542.00 | 88 578.00 | 2 429 964.00 | 2 518 542.00 |
CU Autres participations | 644 006.00 | | 644 006.00 | 644 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 593.00 | 896 888.00 | | 1 232 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 195.00 | 375 705.00 | | 295 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 787.00 | 1 492 593.00 | | 1 747 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 477.00 | 127 153.00 | | 85 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 768.00 | 482 465.00 | | 171 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 927.00 | 213 527.00 | | 229 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 421.00 | 176 308.00 | | 190 421.00 |
EA Autres dettes | 4 584.00 | 6 638.00 | | 4 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 176.00 | 1 006 091.00 | | 682 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 964.00 | 2 498 683.00 | | 2 429 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 629.00 | 921 271.00 | | 639 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 920.00 | | 54 570.00 | 685 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 064.00 | | 4 570.00 | 91 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 006.00 | | 50 000.00 | 594 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 551.00 | 7 130.00 | | 71 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 702.00 | 7 130.00 | | 70 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 927.00 | 229 927.00 | | 229 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 591 134.00 | 591 134.00 | | 591 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 820.00 | 42 272.00 | 42 548.00 | 84 820.00 |
VI Groupe et associés | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 468.00 | 738 468.00 | | 738 468.00 |
VW T.V.A. | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 176.00 | 639 629.00 | 42 548.00 | 682 176.00 |