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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 215.00 | 32 871.00 | 11 344.00 | 44 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 025.00 | 20 097.00 | 12 928.00 | 33 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 069.00 | 53 817.00 | 74 252.00 | 128 069.00 |
BT Marchandises | 155 546.00 | | 155 546.00 | 155 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 039.00 | 3 510.00 | 379 529.00 | 383 039.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CF Disponibilités | 841 543.00 | | 841 543.00 | 841 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 806.00 | 3 510.00 | 1 379 296.00 | 1 382 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 875.00 | 57 327.00 | 1 453 548.00 | 1 510 875.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 023.00 | 394 767.00 | | 509 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 198.00 | 114 256.00 | | 164 198.00 |
DL TOTAL (I) | 893 221.00 | 729 023.00 | | 893 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 272.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 278.00 | 166 326.00 | | 254 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 121 556.00 | | 225 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 899.00 | 94 348.00 | | 79 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 326.00 | 382 502.00 | | 560 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 548.00 | 1 111 525.00 | | 1 453 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 326.00 | 382 502.00 | | 560 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 680.00 | | 69 390.00 | 58 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 830.00 | | 19 410.00 | 57 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 938.00 | 8 880.00 | | 44 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 088.00 | 8 880.00 | | 44 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 879.00 | 225 879.00 | | 225 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UX Autres créances clients | 378 827.00 | | | 378 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 254 278.00 | 254 278.00 | | 254 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 717.00 | 385 717.00 | | 385 717.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 326.00 | 560 326.00 | | 560 326.00 |