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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 783.00 | 36 903.00 | 8 880.00 | 45 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 21 807.00 | 12 418.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 864.00 | 59 560.00 | 585 304.00 | 644 864.00 |
BT Marchandises | 173 233.00 | | 173 233.00 | 173 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 541.00 | 3 510.00 | 395 031.00 | 398 541.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 558 776.00 | | 558 776.00 | 558 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 891.00 | 3 510.00 | 1 146 381.00 | 1 149 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 755.00 | 63 070.00 | 1 731 685.00 | 1 794 755.00 |
CU Autres participations | 564 006.00 | | 564 006.00 | 564 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 633 221.00 | 509 023.00 | | 633 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 602.00 | 164 198.00 | | 272 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 823.00 | 893 221.00 | | 1 125 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 472.00 | 270.00 | | 210 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 381.00 | 254 278.00 | | 330 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 225 879.00 | | 53 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 708.00 | 79 899.00 | | 90 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 639.00 | 560 326.00 | | 684 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 462.00 | 1 453 548.00 | | 1 810 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 096.00 | 560 326.00 | | 516 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 069.00 | | 516 795.00 | 128 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 240.00 | | 2 769.00 | 77 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 980.00 | | 514 026.00 | 49 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 817.00 | 5 743.00 | | 53 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 968.00 | 5 743.00 | | 52 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 295.00 | 35 295.00 | | 35 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
UX Autres créances clients | 394 329.00 | 394 329.00 | | 394 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 41 456.00 | 168 544.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 381.00 | 330 381.00 | | 330 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 666.00 | | | 210 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 883.00 | 417 883.00 | | 417 883.00 |
VW T.V.A. | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 640.00 | 516 096.00 | 168 544.00 | 684 640.00 |