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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 391.00 | 40 721.00 | 5 670.00 | 46 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 23 753.00 | 10 472.00 | 34 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 471.00 | 65 324.00 | 610 148.00 | 675 471.00 |
BT Marchandises | 220 684.00 | | 220 684.00 | 220 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 644.00 | 3 510.00 | 400 134.00 | 403 644.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CF Disponibilités | 733 443.00 | | 733 443.00 | 733 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 496.00 | 3 510.00 | 1 390 986.00 | 1 394 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 967.00 | 68 834.00 | 2 001 133.00 | 2 069 967.00 |
CU Autres participations | 594 006.00 | | 594 006.00 | 594 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 787 045.00 | 633 221.00 | | 787 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 843.00 | 193 824.00 | | 149 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 888.00 | 1 047 045.00 | | 1 156 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 894.00 | 210 472.00 | | 168 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 404.00 | 330 381.00 | | 353 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 239.00 | 53 078.00 | | 241 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 855.00 | 90 708.00 | | 78 855.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 245.00 | 684 640.00 | | 844 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 133.00 | 1 731 685.00 | | 2 001 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 427.00 | 516 096.00 | | 717 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 353 404.00 | | | 353 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 864.00 | | 30 608.00 | 644 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | | 608.00 | 80 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 006.00 | | 30 000.00 | 564 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 560.00 | 5 764.00 | | 59 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 710.00 | 5 764.00 | | 58 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 239.00 | 241 239.00 | | 241 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 385 155.00 | 385 155.00 | | 385 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 544.00 | 41 726.00 | 126 818.00 | 168 544.00 |
VI Groupe et associés | 353 404.00 | 353 404.00 | | 353 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 368.00 | 440 368.00 | | 440 368.00 |
VW T.V.A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 245.00 | 717 427.00 | 126 818.00 | 844 245.00 |