| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735.00 | 43 767.00 | 4 967.00 | 48 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 330.00 | 26 934.00 | 15 395.00 | 42 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 920.00 | 71 551.00 | 614 368.00 | 685 920.00 |
BT Marchandises | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 732.00 | 11 647.00 | 365 085.00 | 376 732.00 |
BZ Autres créances | 157 169.00 | | 157 169.00 | 157 169.00 |
CF Disponibilités | 1 171 794.00 | | 1 171 794.00 | 1 171 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 962.00 | 11 647.00 | 1 884 315.00 | 1 895 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 882.00 | 83 198.00 | 2 498 683.00 | 2 581 882.00 |
CU Autres participations | 594 006.00 | | 594 006.00 | 594 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 896 888.00 | 787 045.00 | | 896 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 705.00 | 149 843.00 | | 375 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 593.00 | 1 156 888.00 | | 1 492 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 153.00 | 168 894.00 | | 127 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 465.00 | 353 404.00 | | 482 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | 241 239.00 | | 213 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 308.00 | 78 855.00 | | 176 308.00 |
EA Autres dettes | 6 638.00 | 1 852.00 | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 091.00 | 844 245.00 | | 1 006 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 683.00 | 2 001 133.00 | | 2 498 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 271.00 | 717 427.00 | | 921 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 471.00 | | 10 449.00 | 675 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 616.00 | | 10 449.00 | 80 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 006.00 | | | 594 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 324.00 | 6 228.00 | | 65 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 6 228.00 | | 64 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 527.00 | 213 527.00 | | 213 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 353 202.00 | 353 202.00 | | 353 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 818.00 | 41 998.00 | 84 820.00 | 126 818.00 |
VI Groupe et associés | 482 465.00 | 482 465.00 | | 482 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 083.00 | 536 083.00 | | 536 083.00 |
VW T.V.A. | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 091.00 | 921 271.00 | 84 820.00 | 1 006 091.00 |