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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 184.00 | 41 655.00 | 13 529.00 | 55 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 369.00 | 79 488.00 | 681 881.00 | 761 369.00 |
BT Marchandises | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
CF Disponibilités | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 629.00 | | 584 629.00 | 584 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 997.00 | 79 488.00 | 1 266 509.00 | 1 345 997.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 802.00 | 114 887.00 | | 138 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 742.00 | 23 915.00 | | 24 742.00 |
DL TOTAL (I) | 675 044.00 | 650 302.00 | | 675 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 52 692.00 | | 1 327.00 |
EA Autres dettes | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 466.00 | 780 564.00 | | 591 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 509.00 | 1 430 866.00 | | 1 266 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
FG Production vendue services | 155 123.00 | | 155 123.00 | 155 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 695.00 | | 167 695.00 | 167 695.00 |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -22.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 4 991.00 | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 525.00 | 168 569.00 | | 186 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 783.00 | 144 654.00 | | 161 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 742.00 | 23 915.00 | | 24 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 464.00 | | 1 905.00 | 759 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 279.00 | | 1 905.00 | 53 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | | 668 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 487.00 | 26 001.00 | | 53 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | 14 931.00 | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 11 070.00 | | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | | 937.00 |
UX Autres créances clients | 85 912.00 | | | 85 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VC Groupe et associés | 383 472.00 | | | 383 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 487.00 | 24 294.00 | 76 192.00 | 100 487.00 |
VI Groupe et associés | 460 435.00 | 460 435.00 | | 460 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 058.00 | 522 121.00 | 937.00 | 523 058.00 |
VW T.V.A. | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 466.00 | 515 273.00 | 76 192.00 | 591 466.00 |