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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 498.00 | 60 506.00 | 6 991.00 | 67 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 932.00 | 98 339.00 | 675 592.00 | 773 932.00 |
BT Marchandises | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 857.00 | | 136 857.00 | 136 857.00 |
BZ Autres créances | 471 411.00 | | 471 411.00 | 471 411.00 |
CF Disponibilités | 114 073.00 | | 114 073.00 | 114 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 125.00 | | 763 125.00 | 763 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 058.00 | 98 340.00 | 1 438 718.00 | 1 537 058.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 323 054.00 | 280 748.00 | | 323 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 902.00 | 42 306.00 | | 45 902.00 |
DL TOTAL (I) | 880 456.00 | 834 554.00 | | 880 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 931.00 | 486 588.00 | | 496 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 12 935.00 | | 10 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 680.00 | 35 846.00 | | 37 680.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 262.00 | 548 796.00 | | 558 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 718.00 | 1 383 350.00 | | 1 438 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FG Production vendue services | 160 150.00 | | 160 150.00 | 160 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 725.00 | | 163 725.00 | 163 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 12 799.00 | | 14 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 024.00 | 163 660.00 | | 178 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 122.00 | 121 354.00 | | 132 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 902.00 | 42 306.00 | | 45 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 617.00 | | 1 316.00 | 772 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 432.00 | | 1 066.00 | 66 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | 250.00 | 668 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 354.00 | 2 986.00 | | 95 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | 2 986.00 | | 57 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 136 857.00 | 136 857.00 | | 136 857.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VC Groupe et associés | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VI Groupe et associés | 496 931.00 | 496 931.00 | | 496 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 114.00 | 107 114.00 | | 107 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 982.00 | 613 795.00 | 1 187.00 | 614 982.00 |
VW T.V.A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 262.00 | 558 262.00 | | 558 262.00 |