| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 184.00 | 55 163.00 | 21.00 | 55 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 369.00 | 92 996.00 | 668 373.00 | 761 369.00 |
BT Marchandises | 37 962.00 | | 37 962.00 | 37 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 309.00 | | 128 309.00 | 128 309.00 |
BZ Autres créances | 430 126.00 | | 430 126.00 | 430 126.00 |
CF Disponibilités | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 330.00 | | 628 330.00 | 628 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 699.00 | 92 996.00 | 1 296 703.00 | 1 389 699.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 202 971.00 | 163 544.00 | | 202 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 190.00 | 39 427.00 | | 20 190.00 |
DL TOTAL (I) | 734 661.00 | 714 471.00 | | 734 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 986.00 | 76 192.00 | | 50 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 903.00 | 473 674.00 | | 465 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 190.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 30 327.00 | | 38 348.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 042.00 | 586 384.00 | | 562 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 703.00 | 1 300 855.00 | | 1 296 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
FG Production vendue services | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 513.00 | | 143 513.00 | 143 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | 4 573.00 | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 211.00 | 178 220.00 | | 158 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 021.00 | 138 793.00 | | 138 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 190.00 | 39 427.00 | | 20 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 369.00 | | | 761 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | | | 55 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | | 668 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 172.00 | 2 824.00 | | 90 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 339.00 | 2 824.00 | | 52 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 128 309.00 | 128 309.00 | | 128 309.00 |
VB T. V. A. | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VC Groupe et associés | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
VI Groupe et associés | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 676.00 | 559 739.00 | 937.00 | 560 676.00 |
VW T.V.A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 042.00 | 562 042.00 | | 562 042.00 |