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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 389.00 | 56 184.00 | 2 205.00 | 58 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 574.00 | 94 018.00 | 670 556.00 | 764 574.00 |
BT Marchandises | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BZ Autres créances | 436 740.00 | | 436 740.00 | 436 740.00 |
CF Disponibilités | 114 512.00 | | 114 512.00 | 114 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 974.00 | | 683 974.00 | 683 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 548.00 | 94 018.00 | 1 354 530.00 | 1 448 548.00 |
CU Autres participations | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 000.00 | 465 000.00 | | 465 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 161.00 | 202 971.00 | | 223 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 587.00 | 20 190.00 | | 57 587.00 |
DL TOTAL (I) | 792 248.00 | 734 661.00 | | 792 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 834.00 | 50 986.00 | | 24 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 245.00 | 465 903.00 | | 476 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 6 724.00 | | 10 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 828.00 | 38 348.00 | | 36 828.00 |
EA Autres dettes | 13 427.00 | 81.00 | | 13 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 283.00 | 562 042.00 | | 562 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 530.00 | 1 296 703.00 | | 1 354 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
FG Production vendue services | 164 980.00 | | 164 980.00 | 164 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -36.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 276.00 | 4 717.00 | | 18 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 133.00 | 158 211.00 | | 188 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 547.00 | 138 021.00 | | 130 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 587.00 | 20 190.00 | | 57 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 369.00 | | 3 205.00 | 761 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | | 3 205.00 | 55 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 351.00 | | | 668 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 996.00 | 1 022.00 | | 92 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 163.00 | 1 022.00 | | 55 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
UX Autres créances clients | 95 488.00 | 95 488.00 | | 95 488.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 357 472.00 | 357 472.00 | | 357 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VI Groupe et associés | 476 245.00 | 476 245.00 | | 476 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 517.00 | 78 517.00 | | 78 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 164.00 | 532 227.00 | 937.00 | 533 164.00 |
VW T.V.A. | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 283.00 | 562 283.00 | | 562 283.00 |